Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã chứng khoán: HAG) cho biết đã trả nợ 200 tỷ đồng nợ gốc trái phiếu của mã HAGLBOND16.26. Số tiền này đến từ việc thu nợ của Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agirco, mã chứng khoán: HNG).

Lô trái phiếu HAGLBOND16.26 được phát hành ngày 30/6/2016, kỳ hạn 10 năm, có tài sản đảm bảo với tổng giá trị là 6.596 tỷ đồng. Tại ngày 30/9 theo báo cáo tài chính hợp nhất, giá trị còn lại của lô trái phiếu này là 4.891 tỷ đồng. Mức lãi suất của lô trái phiếu bằng trung bình tiền gửi tiết kiệm 12 tháng tại 4 ngân hàng quốc doanh cộng thêm biên độ 3%. Trái chủ là Ngân hàng BIDV.

Theo thông tin từ HNX, số tiền gốc chậm thanh toán luỹ kế tính tới ngày 30/9 của HAGL là 1.157 tỷ đồng và tiền lãi chậm trả là 2.871 tỷ đồng. Doanh nghiệp giải trình việc thanh toán trễ là do nguồn tiền đến từ khoản trả nợ của HAGL Agirco - hiện đã thoả thuận lộ trình trả nợ ba bên và thanh lý một số tài sản không sinh lợi của công ty. Tập đoàn dự kiến sẽ thanh toán phần còn lại trong quý IV năm nay.

Mới đây, HAGL đã bán khách sạn HAGL tại Gia Lai, có thể đã ghi nhận doanh thu từ việc thanh lý tài sản với giá trị 180 tỷ đồng.  Ngoài ra, công ty lên kế hoạch phát hành 130 triệu cổ phiếu, thu về 1.300 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2023 hoặc 2024, sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Số tiền thu về từ đợt phát hành này, công ty dự chi 330,5 tỷ đồng thanh toán một phần hoặc toàn bộ khoản nợ gốc, lãi trái phiếu; chi 296,5 tỷ đồng cơ cấu lại nợ cho công ty con là Gia súc Lơ Pang tại TPBank và chi 700 tỷ đồng bổ sung vốn, cơ cấu lại nợ cho Hưng Thắng Lợi Gia Lai.

HAGL báo cáo tháng 9, doanh thu thuần đạt 679 tỷ đồng, trong đó cây ăn trái 375 tỷ đồng, ngành chăn nuôi 196  tỷ đồng. Công ty đã bán ra gần 38.500 tấn chuối và hơn 34.900 con heo thịt. Lợi nhuận sau thuế quý III đạt 324 tỷ đồng (giảm 10% cùng kỳ) và lũy kế 9 tháng đạt 710 tỷ đồng.

Khổng Chiêm