Doanh nghiệp 15/11/2013 15:14

Công ty ông Đặng Thành Tâm loay hoay không thoát lỗ

FICA - Quý III/2013, Kinh Bắc gặt doanh thu gấp 10 lần cùng kỳ song chỉ có thể giúp công ty bớt lỗ. Trong khi vốn chủ sở hữu giảm nhẹ thì tổng nợ phải trả tăng lên 7.200 tỷ đồng, chiếm 60,5% tổng tài sản.

 

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP (mã chứng khoán KBC) vừa công bố Báo cáo hợp nhất quý III/2013 với doanh thu thuần tăng gấp 10 lần so với cùng kỳ, đạt 139,3 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần ở mức 329,3 tỷ đồng, gấp 1,7 lần cùng kỳ 9 tháng/2012.

Tuy nhiên, sự bứt phá trong doanh thu vẫn không cứu KBC khỏi tình trạng lỗ khi chi phí và áp lực lãi vay vẫn đè nặng. Cụ thể, giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp tăng gần 16 lần cùng kỳ khiến lợi nhuận gộp chỉ còn 29,1 tỷ đồng, nhưng vẫn gấp 4,3 lần quý III/2012. Doanh thu hoạt động tài chính giảm chỉ bằng 62,6% cùng kỳ.

Mặc dù chi phí tài chính giảm 9% nhưng vẫn ở mức cao gần 76,2 tỷ đồng; chi phí bán hàng chỉ bằng 42,5%, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 43% nhưng vẫn lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh vẫn bị âm gần 60 tỷ đồng (quý III/2012 lỗ 107,3 tỷ đồng).

Trong khi các hoạt động khác mang về khoản lãi 1,2 tỷ đồng, lật ngược mức lỗ hơn 1 tỷ đồng của quý III/2012 thì các công ty liên kết vẫn nhận kết quả lỗ 3,4 tỷ đồng. Qua đó, khiến KBC mặc dù cải thiện được kết quả kinh doanh nhưng vẫn tiếp tục lỗ kế toán trước thuế 62,1 tỷ đồng. Quý III năm ngoái, khoản lỗ này của KBC là 140,6 tỷ đồng. 9 tháng, KBC lỗ 139,4 tỷ đồng trước thuế.

Nợ ngắn hạn tăng trên 1.300 tỷ đồng

So với đầu năm, tổng tài sản của KBC tăng 158 tỷ đồng (tương ứng tăng 1,3%) lên 11.936,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, nợ phải trả cũng tăng 271,8 tỷ đồng lên 7.215,8 tỷ, chiếm 60,5% tổng tài sản công ty. Vốn chủ sở hữu giảm 3,2% còn 3.849,2 tỷ đồng. Như vậy, hệ số nợ phải trả/Vốn CSH của KBC tại 30/9 ở mức 1,87 lần.

Đáng chú ý là nợ ngắn hạn của KBC tăng rất nhanh, tăng 1.341 tỷ đồng tương ứng tăng 50% so với đầu năm, trong đó, vay và nợ ngắn hạn ở mức 1.501,1 tỷ đồng, gấp gần 5 lần. Hàng tồn kho còn giá trị 7.108,7 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,8% so với đầu năm, tuy nhiên lại chiếm tới 74% tài sản ngắn hạn.

Trong danh mục hàng tồn kho, chiếm tỷ trọng lớn chủ yếu là 2 dự án KCN và Khu đô thị Tràng Cát (3.081 tỷ đồng) và dự án KCN Tân Phú Trung (2.659 tỷ đồng) - đang được phát triển cho mục đích bán lại.

Bên cạnh có tổng số dư nợ ngắn hạn (không bao gồm người mua trả tiền trước và hàng tồn kho) vượt tổng số dư tài sản ngắn hạn có tính thanh khoản cao (không bao gồm hàng tồn kho và trả trước cho người bán) tại ngày 30/9/2013, KBC còn có các khoản vay và nợ sẽ đáo hạn vào nửa cuối năm sau (2014) và năm 2015.

KBC cho biết, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc của công ty đã có kế hoạch tài chính để KBC có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn trả, trong đó bao gồm các biện pháp như đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh đất và cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, đàm phán tái cơ cấu nợ với các ngân hàng, thu hồi các khoản phải thu từ các khách hàng và thanh lý một số khoản đầu tư khác.

Qua thuyết minh BCTC cho thấy, tại ngày 30/9, KBC có khoản vay 310 tỷ đồng tại VietinBank, 144 tỷ đồng tại Navibank và 320 tỷ đồng tại Southern Bank. Các khoản vay này lãi suất từ 13-18%/năm.

Ngoài ra, công ty còn vay cá nhân ông Đặng Thành Tâm 1,67 tỷ đồng không lãi suất, hạn trả vào 30/11/2014 và 714 triệu đồng vay ngắn hạn.

Mai Chi

Chuyên mục: Doanh nghiệp
Yêu thích
← Bài viết trước

Trung Quốc trồng thành công 20.000ha thanh long: Thanh long Việt hết độc tôn

Bài viết sau →

“Giả chết” 20 năm đánh lừa cơ quan thuế

Tin cùng chuyên mục

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *